Parámetros del Sistema

Flujo de Dinero toma información de Tango como cheques y comprobantes generados en los módulos de ventas y compras. Flujo de Dinero distingue los cheques en 3 categorías:

• Cheques de Terceros para usar en Pagos
• Cheques de Terceros para depositar
• Cheques propios

Estos se distinguen por los códigos de cuentas usados en Tesorería y puede ser uno o mas cuentas por cada categoría.
Los códigos de cuentas, se ingresan en el sistema separados por comas
En el ejemplo, 115 sería la cuenta de Tesorería que identifica los cheques de terceros para depositar ingresados a la empresa indicada en la barra superior.
Los cheques de terceros en Tango son un única entidad, pero sugerimos que utilicen diferentes cuentas según puedan usarse o no para pagos.
En el ejemplo de los cheques propios, ingresamos dos cuentas de tesorería : 106 y 116 separadas por comas para indicar cada una de las cuentas que usa la empresa para la emisión de sus cheques.

Incluir Pedidos y Ordenes de Compras

El sistema permite presentar proyecciones de ingresos y egresos como son los pedidos y las órdenes de compra. Si bien estos pueden ser filtrados desde la grilla, si no desea usarlos puede directamente excluirlos desde el momento mismo de la importación de datos indicando con una S o una N si desea incluirlos o no.

Días a mostrar Pedidos y Ordenes de Compras

En caso de no querer ver acumulada la historia de pedidos u órdenes de compra, se puede limitar la cantidad de días de antigüedad. Si ingresa un valor entero limitará a esa cantidad de días de antigüedad, si ingresa 0, no presentará límite en la historia a presentar.

Saldos Bancarios

Su empresa maneja diferentes saldos, como los bancarios, caja o alguna cuenta de un broker que no está contemplado en Tango.
Flujo de Dinero permite presentar los saldos de cuentas conciliadas y/o saldos ingresaos manualmente.
Esto se configura en parámetros :
indicando ‘C’ solo muestra saldos conciliados. Con ‘M’ solo muestra los saldos ingresados manualmente desde  de la barra de herramientas de la siguiente forma :
Con ‘A’ el sistema presentará ambos saldos : los conciliados y los manuales.

Ver también